Questões conta IB

[rastilho]

Obrigado pelas respostas.
Com tanto falatório acerca de transferências para offshores, já me questionava se estas também tinham que ser comunicadas.

[kitano]

Também não tens que declarar uma transferência para off shore. Os bancos é que comunicam ao fisco.

[Automek]

Fui tirar o activity summary do ano inteiro de 2016 e deu-me isto:
"This report has excessive activity and has been queued for batch processing. Please check the Batch Reports screen for status."
Já vos aconteceu ? Onde é que se vai buscar isto ?

[kitano]

Pode ter a ver com o formato que estejas a tirar...

[Automek]

Não, este report (activity summary) tiro-o muitas vezes em pdf mas geralmente é para um determinado dia ou mês.
Penso que foi por causa do tamanho por ser o anual.
Entretanto descobri que estava em reports - flex e há uma secção que diz batchs. Passado 10 minutos já lá estava.

[Tridion]

Alguém sabe-me dizer se o form 1042-S, fornecido pela IB, nos ganhos de capital faz automaticamente a diferença entre mais e menos-valias?

[Tridion]

Alguém sabe-me dizer se o form 1042-S, fornecido pela IB, nos ganhos de capital faz automaticamente a diferença entre mais e menos-valias?

Estive a analisar o form 1042-S e só lá tenho os ganhos. Por isso a minha dúvida passa a ser outra, tive uma menos-valia, faço eu as contas manualmente e retiro ao ganhos de capital/dividendos a menos-valia que tive? É isto que vai para o anexo J?  Pode-se fazer isso, ou seja retirar a menos-valia aos ganhos dos dividendos?

[Automek]

Se queres fazer as coisas como deve ser, são rendimentos diferentes e não se anulam.

Ou seja, os dividendos são rendimentos de capital, categoria E e têm de ser metidos no anexo J, quadro 8 enquanto que a menos valia são rendimentos de categoria G e têm de ser introduzidos no anexo J, quadro 9.2A.

E um não anula o outro, infelizmente.

Esse report 1042-S não sei o que é porque só tenho um de 2014. Não me aparece nada para 2015 e 2016. Nunca o usei.

Eu para as minhas contas uso um report completo que se obtém em Account managemnt, seguindo estes menus:
Reports - Activity - Statements - selecciono o Realized summary e escolho as datas de 1/1 a 31/12

[Tridion]

Se queres fazer as coisas como deve ser, são rendimentos diferentes e não se anulam.

Ou seja, os dividendos são rendimentos de capital, categoria E e têm de ser metidos no anexo J, quadro 8 enquanto que a menos valia são rendimentos de categoria G e têm de ser introduzidos no anexo J, quadro 9.2A.

E um não anula o outro, infelizmente.

Esse report 1042-S não sei o que é porque só tenho um de 2014. Não me aparece nada para 2015 e 2016. Nunca o usei.

Eu para as minhas contas uso um report completo que se obtém em Account managemnt, seguindo estes menus:
Reports - Activity - Statements - selecciono o Realized summary e escolho as datas de 1/1 a 31/12

Obrigado Automek, Santo Padroeiro dos Aflitos do IRS 

Em teoria o formulário 1042-S é declaração da IB para efeitos fiscais, para entregar ao fisco americano. No meu caso, tal não se aplica, porque a IB já reteve os 15% e fico sem qualquer obrigatoriedade para com o fisco americano. Mas como durante 3 anos, aqueles valores batiam certo com os meus ganhos, pensei em utilizar o 1042-S em caso de ser chamado às finanças. Pareceu-me profissional chegar às finanças com uns formulários do fisco americano... 

No ano passado testei umas novas ideias e fiz logo menos-valias  e por isso as minhas dúvidas.

Só mais uma dúvida, que parece básica mas com os formulários das nossas finanças nunca se sabe, o quadro 9.2A do anexo J, aceita menos-valias? Estas menos-valias são deduzidas aos rendimentos gerais, certo?

Gracias.

[Automek]

Sim, o outro report de que falei também tem os dividendos mas se esse te bate certo com os dividendos, sempre pareces um profissional com um report oficial. 
----
No 9.2 há dois quadros diferentes.

9.2A para mais ou menos valias de acções, obrigações, fundos (ETFs), etc.
Neste quadro metes o valor de aquisição e realização de cada negócio, bem como despesas. É como o anexo G.
Portanto, sim, aceita menos valias desde que não sejam em short selling (aí terias de martelar os valores - a tal questão que falei no tópico do IRS).

9.2B para outros produtos, essencialmente derivados e estruturados (futuros, opções, forex, swaps, etc.)
Neste quadro apenas pedem o rendimento liquido. Não é preciso dizer a quanto se comprou, vendeu, quando, comissões, etc. É mesmo só um campo (daí ser conveniente ter um mapa de suporte para saber de onde vem este valor porque engloba uma enormidade de coisas).

[Tridion]

É no quadro 9.2A, são ideias pequeninas  . E a menos-valia nem dava comprar um kilo de frango do V.   

[Blaster]

Quantas contas IB é que têm? Fazem segregação de contas por cada estratégia? É que não se tem custos adicionais e fica tudo muito mais organizado.

Eu tenho duas, uma de curto-prazo para aproveitar algum oportunidade e uma de longo prazo para fazer poucos trades e investir em oportunidades de longo prazo.

[Automek]

Só uma.
Para abrires várias constas tens de meter papeis várias vezes, vários logins e passwords, etc ?

[Blaster]

Nop, nenhum papel e só um login. Na aplicação identificas a conta que queres transacionar ou ver informação.

É bom devido à segregação de contas. Agora relativamente aos sistemas automáticos, não sei como funciona.

[Automek]

Interessante. Onde é que crias uma conta adicional ?

[Blaster]

Fazes login no account management, depois Manage Account -> Add or Link Accounts -> Create Linked Account e depois é seguir os passos.

Alguma dificuldade avisa.

[Automek]

Obrigado Blaster. Vou experimentar segunda-feira.
Assim de repente ocorrem-me várias situações que não sei como são tratadas por isto.

Uma é se mantém posições contrárias abertas. Uma conta com +100 SPY e outra com -100 SPY.

Isto depois liga com a margem. Ou seja, se é calculada de forma integrada (presumo que sim). Se mantém posições simétricas abertas não faz sentido, com +10 contratos e -10 contratos, que esteja a ser cobrada margem de 20 contratos.

Outra é nos juros da margem. Idem. Se cobram pela diferença ou pela posição "liquida".

[Blaster]

São contas independentes. Margens independentes. Posições independentes.

Tens relatórios para cada conta. Os juros que pagas são para cada conta.

Se levarei margin call numa conta não te vão à outra conta, no entanto acredito se ficares com equity negativo podem ir a outras contas buscar o dinheiro.

[JoaoAP]

Tenho andado a leste ... e eu pensava que tinha tudo direito na IB em ytermos de datafeed e afinal não!

Vocês pagam algo por ter data feed para Futuros (tipo ES), etf e stocks?
Eu escolhi o waiver... mas não me chega pelos vistos. Pede-me para pagar acho que 10 por mês.

[Automek]

Sim, agora tem de se pagar alguma coisa mesmo que se tenha muitas comissões.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle - isto custa 10 USD mas é waiver se comissões >30 USD. Mas só dá snapshots em que pagas por cada "refresh". Não sei bem como funciona isso do snapshot.

Para teres o antigo streaming tens de ter, além do US Securities Snapshot, o US Equity and Options Add-On Streaming Bundle. Isto dá-te as acções e opções de acções e ETFs. Não consegues ter isto sem teres o outro.

Depois para o level I do ES tens de ter o CME Real-Time 1.25 USD. Se quiseres a CBOT ou COMEX também tens de subscrever à parte.
Uma nota: se tiveres o Level II do ES por 6 USD já não precisas de pagar o level I.

Nas opções há por ali outras coisas da NYSE e AMEX mas não sei o que são. Eu com estes que indiquei tenho as opções das acções e ETFs.