Para onde vão as bolsas?

[Joao-D]

Decidi criar um tópico para dar a minha opinião sobre a direção das bolsas e os posts terem continuação e tb para ser mais rápido de encontrar o que escrevi.
Se calhar, vou tb escrever no tópico sobre algumas ideias de investimento em ações e ETFs.
Vou começar por fazer um apanhado do que escrevi nas últimas duas semanas no tópico Mercado em TEMPO REAL - Notícias, rumores, análises, chat.
Escrevi q provavelmente ia subir este mês pq os indicadores técnicos estavam demasiado vendidos e anexei alguns, e escrevi tb q havia sondagens de sentimento muito pessimistas
Acho isto importante por isso escrevo de novo sobre isto. Isto são as condições de mercado e elas não mudam de um dia para o outro.
Se calhar, ajuda tb se escrever sobre o que aconteceu nas bolsas. As bolsas desceram muito rápido. Foi um crash e o bear market mais rápido de sempre. Ou seja, foi a descida de 20% desde o topo mais rápida de sempre. (Chamo de bear market quando desce 20% desde o topo e os índices estão abaixo da MA(200) ).
A descida foi portanto violenta e ela deixou marcas no sentimento dos investidores que ficaram muito pessimistas e tb nos indicadores técnicos que ficaram muito demasiado vendidos.
Isto é importante, pq o mercado costuma inverter quando estas duas coisas atingem um extremo.
Acho que podem ter atingido um extremo porque algumas sondagens de sentimento não mostravam um pessimismo tão grande desde 2008. Vou anexar uma.
E também alguns indicadores técnicos não estavam tão demasiados vendidos desde 2008. Vou anexar um.
Continuo depois.

[Joao-D]

Para alem dos indicadores demasiado vendidos e pessimismo, existe a Fed.

https://www.mcoscillator.com/learning_center/weekly_chart/dont_tug_on_supermans_cape/

[Joao-D]

Uma opinião escrita no mesmo dia q a anterior mas muito diferente. Escrita por uma pessoa q por acaso usa um pseudónimo de uma personagem do filme fight club.

https://talkmarkets.com/content/stocks--equities/insanity-as-the-us-enters-a-depression-stocks-are-now-the-most-overvalued-ever?post=257961#

[Joao-D]

Uma outra opinião bem má de alguém que costuma ver catástrofes nos mercados

https://www.brasil247.com/ideias/nouriel-roubini-alerta-a-depressao-de-2020-pode-ser-maior-do-que-a-de-1929-br04nk3m

[luisfgomes]

Sinceramente, não compreendo.... onde é que é recessão?! Do ponto de vista de uma análise técnica em um gráfico? Sendo a referência o S&P500?! Ok, em Portugal, é bear market, há muitos anos... Recuperação em L? É só absurdos, do meu ponto de vista.

[Reg]

portugal teve turismo em bull!


imobliario e credito automovel

[luisfgomes]

portugal teve turismo em bull!


imobliario e credito automovel

Qual a cotada no PSI-20, ligada ao turismo?!

[Joao-D]

Para alem do extremo pessimismo, dos indicadores demasiado vendidos e das compras da Fed, houve também uma reação positiva das bolsas que começou no fim de Março e que meteu os gráficos mensais com um aspecto bonito e ascendente.
Por exemplo, o índice S&P500 fechou acima do mínimo de 2018 e continua a sua tendência ascendente desde 2009 e isso leva-me a pensar q vai continuar a tendência ascendente desde 2009.
Se em Março tivesse fechado abaixo do minimo de 2018, ficaria com um mínimo inferior e o aspecto ja nao era bonito, mas nao foi isso q aconteceu.

[Zel]

qual eh a duvida, novos lows !

os fundamentais sao demasiado maus para olhar para outra coisa
quem acreditar na magia do fed vai-se lixar

[Joao-D]

Eu dou mais importância ao q vejo nos gráficos do q à Fed e o q eles me dizem neste momento é q os mínimos desta crise ja foram feitos.

[Joao-D]

O índice PSI20 está na fase de recuperação do crash tal como os outros indices e tem máximos e mínimos ascendentes depois de ter invertido com uma cunha descendente.

[Joao-D]

Agora que já escrevi sobre a direção das bolsas, vou dizer algumas ideias de investimento em ETFs e ações.
Vou dizer um ETF e uma ação para a bolsa portuguesa e o mesmo para a bolsa americana

Para a bolsa portuguesa:

ComStage PSI 20 Leverage ETF (PP2)

Este ETF segue o PSI 20 com uma alavancagem de duas vezes. Tem por isso mais risco que o PPP que não é alavancado. Escolho o alavancado porque quero correr mais risco para ganhar mais.

EDP (EDP)

Podia escolher outras ações. Escolho esta pq estava a ter uma boa subida antes do crash e teve uma descida grande depois do crash e agora acho que pode ter uma boa subida na fase de recuperação do crash.

Para a bolsa americana:

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)

Este ETF segue o Russell 2000 com uma alavancagem de 3 vezes. Tem por isso mais risco que o IWM que não é alavancado. Escolho o alavancado 3 vezes porque quero correr mais risco para ganhar mais.

Escolho o Russell2000 em vez dos outros índices americanos, porque o Russell2000 desceu mais e acho que pode ter uma subida também maior q os outros nesta fase.

Há algumas ações que podia escolher, por exemplo:
Johnson & Johnson (JNJ) Tem uma evolução de longo prazo muito consistente e já está quase positiva este ano.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Apesar da descida depois do crash está positiva este ano.

Mas vou escolher a Tesla, Inc. (TSLA)
Apesar da descida depois do crash está positiva este ano.

As ideias são para comprar segunda feira na abertura do mercado. Depois vou usar o preço de abertura para contabilizar o resultado das ideias.

Para comprar ETFs e ações na bolsa americana uso a tradestation. A comissão é de 5 dólares por negócio para clientes de fora dos EUA.

[Reg]

no psi 20

mais vale escolher accoes individuais....   porque e pequeno e banca conta bastante vai se partir toda

[Joao-D]

Acho q o PSI 20 vai ter uma subida expresiva, por isso escolhi o ETF alavancado.
O gráfico da EDP dos últimos dois anos foi o q mais me agradou do PSI 20, pq estava com uma tendência muito ascendente antes do crash e caiu muito depois do crash, então optei pela EDP.
Foram as minhas escolhas neste momento.
Vamos ver como corre.

[Odontobovespa]

Não querendo desanimar,mas vem uma recessão braba aí nos EUA

Em grandes recessões,todos os fundos do mercado se deram ao final da mesma

Só em pequenas recessões que o fundo foi feito no meio ou logo no início das mesmas,e mesmo assim só em alguns casos,não é uma regra geral

https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data

E também não acho que "dessa vez é diferente",pelo fato de que o FED e o tesouro americano entraram pesado,visto que os agentes econômicos ignoraram isso e estão demitindo pesadamente

A recessão já está contratada e será grande e duradoura

[Odontobovespa]

Tem outras coisas também:

As empresas vão ter que repensar seus modelos de negócios,as cadeias de suprimentos globais foram feridas de morte

As empresas vão ter que pensar como vão resolver isso...são decisões difíceis e que demandam tempo e dinheiro,portanto mais incerteza e indefinição...e provavelmente o modelo que surgir será de menor produtividade;

Tem eleições nos EUA,que certamente trará stress;

E tem a Europa,a sempre problemática Europa

A UE já era,só faltam avisar aos burocratas de Bruxelas...vai repercutir muito isso aí,a Europa será um celeiro de péssimas notícias neste e nos próximos anos

[Joao-D]

Odontobovespa, respeito a tua opinião, mas se leres o que escrevi neste tópico até agora vês que a minha opinião é diferente.
Em bolsa, muitas pessoas têm opiniões diferentes. Nesta situação, ficaria mais preocupado se a maioria estivesse muito otimista por terem ganho dinheiro com a recuperação que ja aconteceu e achassem que o pior ja tinha passado.

Para ser sincero, se tivesse isto planeado, teria começado o tópico ha mais tempo, mas o tópico nao foi planeado.
Quando criei a sondagem "Quanto tempo vai demorar o S&P 500 a recuperar do crash do coronavirus?" ja tinha a ideia que as bolsas iam subir este mês.
Fui uma das três pessoas que votou que o S&P 500 ia recuperar em 5 meses e tb criei a sondagem naquela altura porque me pareceu que nao ia descer muito mais.
Quase acertei no dia do fundo do mercado. Criei o tópico no dia 19 e o fundo foi no dia 23, mas nao era a minha intenção acertar no fundo, mas sim ter uma ideia do sentimento dos investidores do forum.

Vamos ver como corre.

[Odontobovespa]

Mas a maioria está muito otimista,todos estão enxergando fundo agora e estão a comprar,inclusive grandes gestores

Aqui neste fórum pode ser diferente,mas o otimismo é grande no mercado em geral

Se a sua intenção é ser contra-manada,eu acho que vc está a favor dela

Bom,só dei minha opinião,boa sorte

[muze]

portugal teve turismo em bull!


imobliario e credito automovel

Qual a cotada no PSI-20, ligada ao turismo?!

Portugal tem mais turistas por ano que população
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Portugal

O turismo é 20% do GDP
https://knoema.com/atlas/Portugal/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP

Acho que Portugal vai sofrer muito, vai ser vendido muito menos noites na Ibersol mas também muito menos na Galp, edp, na sonae, jerónimo martins etc...até uma NOS talvez sofra cortes porque airbnbs no centro que tinham internet passam a ser ocupados por moradores permanentes, e os apartamentos na periferia ficam vazios, portanto sem necessidade de terem internet. Isto só a contar com menos turistas, mas a verdade é que uma parte da população não sabe fazer nada além do servilismo de bandeja que o marcelo caetano falava, e portanto tal como na última crise, resta-nos a emigração em massa. Portanto por mais que o psi20 pareça estar nos sectores tops da recessão (consumer staples, utilites) na verdade os números das venda nesses sectores depende muito de uma despesa tão fácil de cortar como o turismo.

Já agora por curiosidade, aqui na europa vão salvar as airlines também? Espero que sim, que sem airlines obviamente não há turismo e cria uma efeito sistémico no sul da europa inteiro, elas são as too big to fail desta crise. Sem airlines não existe nenhuma possibilidade de haver uma economia portuguesa a produzir 75% do que produzia no ano passado

[Joao-D]

Mas a maioria está muito otimista,todos estão enxergando fundo agora e estão a comprar,inclusive grandes gestores

Aqui neste fórum pode ser diferente,mas o otimismo é grande no mercado em geral

Se a sua intenção é ser contra-manada,eu acho que vc está a favor dela

Bom,só dei minha opinião,boa sorte

Os inquéritos de sentimento nao mostram q a maioria esteja otimista, antes pelo contrario.
Coloquei um em cima de 31 de março que mostra um sentimento extremamente pessimista como em 2008.
Existe outro de outra entidade que dava o interesse para comprar de zero ha duas semanas.
E aquele que talvez é mais conhecido é o da AAII.
https://www.aaii.com/sentimentsurvey
Apesar de as pessoas terem ficado um pouco mais otimistas e menos pessimistas na semana passada, a maioria está pessimista ou neutra.

A maioria das pessoas têm medo de comprar e ou nao acreditam que o mercado vai subir e é normal que tenham porque foi o bear market mais rapido de sempre e andam pessoas a morrer por causa do coronavirus e pessoas que ficaram desempregadas e outras que vão ficar.

No entanto, nao tomo as decisões só com base no sentimento. O mais importante para mim é a evolução das ações/indices.
O sentimento serve-me como alerta.