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Comunidade de Traders / Re:Trading ideas.
« em: 2014-03-14 22:13:48 »
Analise tipo.
Como acaba por ser pergunta recorrente via "mp" ou pergunta directa, de como é feita a escolha de títulos e como decido se entro ou não, fica aqui um resumo do "procedimento criminal".
1. A escolha é feita habitualmente por "tips" em outros fóruns, mensagens de outros traders, ou quando há mais disponibilidade recorro ao stockscreener do finviz. Quem não conhece fica o link:
http://finviz.com/
2. Como habitualmente não tenho muito tempo para fazer analise visto a sessão americana coincidir com o meu período laboral, tenho de fazer análises rápidas. Habituei-me a fazer uma analise tipicamente em 30 s, em que ou gosto do que vejo e entro (normalmente faço a cobertura directa do "ask") ou fico fora. Com mais cuidado (tempo) a taxa de acerto seria superior...mas cada um governa-se com as ferramentas que tem...
3. Normalmente uso o stockcharts para visualização; é rápido, gratuito, não lhe tenho encontrado grandes gralhas, tem frames diárias e semanais e incorpora preço e volume sendo este último razoavelmente fiável. O delay ao realtime não é significativo.
4. Analise ao gráfico semanal. O mais importante é sempre o movimento do preço e volume transacionado. Aqui o que se pretende ver? Como os trades deste tipo são todos para o lado longo quero ver ou uma sólida tendência ascendente, ou então um sinal sólido de inversão em curso. Neste segundo caso o volume normalmente dá boas pistas, pois fundos planos, em forma de prato, em duplo V, etc são acompanhados usualmente de forte acumulação.
5. O ponto anterior é importante: os mercados ou acumulam ou distribuem.....os grandes movimentos ocorrem entre estas duas fases. De qualquer forma dou mais primazia a fazer trading em acções na primeira situação (tendência primaria bem identificada) do que na segunda (stocks em inversão). A % sucesso é superior.
6. A ideia de que uma acção "já subiu muito" é um dos maiores disparates que aprendi e que levei tempo a curar. Os mercados são imprevisíveis e um activo quando está animado de bom momento sobe, sobe, sobe...ou o reciproco...desce, desce, desce....sem parar. Uma acção animada com bom momento capta a atenção dos diferentes olheiros do mercado e há sempre quem entre tarde por não querer perder pelo menos uma parte do movimento. Não esquecer que nesta fase (das subidas contínuas) a acumulação já se deu.
7. Analise do diário. Aqui dou atenção normalmente ao comportamento do preço: está a fazer new highs, óptimo. Acabou de romper uma zona de resistência? Excelente. Como evolui o volume nesta fase? É decente? Se sim então vamos entrar rapidamente e em força...
8. Tamanho da posição. Tenho habitualmente duas estratégias. Se acho que este trade vai ser rápido (o trade habitual de 3-10% lucro) entro logo com o total da posição. Activos com beta mais baixo, tipo comboio-lento, compro aos lotes (50+25+25 ou 50+50).
Bom o básico está aqui. Pode haver mais um outro detalhe, que irei esclarecendo dia a dia.
Vou tentar, se possível, colocar na maioria dos dias um "trading idea", se encontrar algo interessante. O tópico obviamente está aberto à colaboração de todos os interessados.
Como acaba por ser pergunta recorrente via "mp" ou pergunta directa, de como é feita a escolha de títulos e como decido se entro ou não, fica aqui um resumo do "procedimento criminal".
1. A escolha é feita habitualmente por "tips" em outros fóruns, mensagens de outros traders, ou quando há mais disponibilidade recorro ao stockscreener do finviz. Quem não conhece fica o link:
http://finviz.com/
2. Como habitualmente não tenho muito tempo para fazer analise visto a sessão americana coincidir com o meu período laboral, tenho de fazer análises rápidas. Habituei-me a fazer uma analise tipicamente em 30 s, em que ou gosto do que vejo e entro (normalmente faço a cobertura directa do "ask") ou fico fora. Com mais cuidado (tempo) a taxa de acerto seria superior...mas cada um governa-se com as ferramentas que tem...
3. Normalmente uso o stockcharts para visualização; é rápido, gratuito, não lhe tenho encontrado grandes gralhas, tem frames diárias e semanais e incorpora preço e volume sendo este último razoavelmente fiável. O delay ao realtime não é significativo.
4. Analise ao gráfico semanal. O mais importante é sempre o movimento do preço e volume transacionado. Aqui o que se pretende ver? Como os trades deste tipo são todos para o lado longo quero ver ou uma sólida tendência ascendente, ou então um sinal sólido de inversão em curso. Neste segundo caso o volume normalmente dá boas pistas, pois fundos planos, em forma de prato, em duplo V, etc são acompanhados usualmente de forte acumulação.
5. O ponto anterior é importante: os mercados ou acumulam ou distribuem.....os grandes movimentos ocorrem entre estas duas fases. De qualquer forma dou mais primazia a fazer trading em acções na primeira situação (tendência primaria bem identificada) do que na segunda (stocks em inversão). A % sucesso é superior.
6. A ideia de que uma acção "já subiu muito" é um dos maiores disparates que aprendi e que levei tempo a curar. Os mercados são imprevisíveis e um activo quando está animado de bom momento sobe, sobe, sobe...ou o reciproco...desce, desce, desce....sem parar. Uma acção animada com bom momento capta a atenção dos diferentes olheiros do mercado e há sempre quem entre tarde por não querer perder pelo menos uma parte do movimento. Não esquecer que nesta fase (das subidas contínuas) a acumulação já se deu.
7. Analise do diário. Aqui dou atenção normalmente ao comportamento do preço: está a fazer new highs, óptimo. Acabou de romper uma zona de resistência? Excelente. Como evolui o volume nesta fase? É decente? Se sim então vamos entrar rapidamente e em força...
8. Tamanho da posição. Tenho habitualmente duas estratégias. Se acho que este trade vai ser rápido (o trade habitual de 3-10% lucro) entro logo com o total da posição. Activos com beta mais baixo, tipo comboio-lento, compro aos lotes (50+25+25 ou 50+50).
Bom o básico está aqui. Pode haver mais um outro detalhe, que irei esclarecendo dia a dia.
Vou tentar, se possível, colocar na maioria dos dias um "trading idea", se encontrar algo interessante. O tópico obviamente está aberto à colaboração de todos os interessados.