Antes de falar das carteiras, vou falar dos meus objetivos.
1. Tentar responder o melhor possível ao que o mercado está a fazer e agir adequadamente. (Disciplina de seguir tendências.)
Quando a direção do mercado é de alta, a minha postura no mercado é de alta. Significa que estou a comprar ações e Exchange Traded Funds (ETFs). A minha postura permanece de alta até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção do mercado é de baixa, a minha postura no mercado é de baixa. Significa que estou a comprar inverse Exchange Traded Funds (inverse ETFs). A minha postura permanece de baixa até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção é incerta, a minha postura é neutra. Significa que não estou a comprar.
2. Explicar de modo simples os motivos das minhas decisões.
Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com o índice PSI20, índice S&P 500, índice Nasdaq 100, índice Dow Jones, índice MSCI ACWI, índice Dax ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.
Seleciono as ações para comprar baseado numa análise cuidada ao histórico do gráfico. Considero também outros factores como o caixa líquido proveniente das atividades operacionais, o volume e a volatilidade.
Stop de emergência
O stop de emergência que uso é ativado se o preço se move demasiado para baixo. Por causa da alta volatilidade das ações dos estados unidos e dos ETFs de alavancagem 300%, o stop está colocado mais longe do preço atual, implica que as carteiras que usam estes ativos tenham maior risco. Quando a minha incerteza é maior ou pretendo vender, o stop está mais próximo do preço atual.
