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[JoseM]

Sid, não resisti e coloco aqui um grafico para saber a tua opinião. Não achas que tem mais probabilidade de ir pa cima que para baixo (é SP500 mas deverá dar ao mesmo).
Aqueles 3 máximos cada vez maiores, canal ascendente, acima da sma 200....
Não digo que vá para cima mas se calhar adicionar mais shorts aqui como fizeste é arriscado. Teria saído com 50% da posição e deixava correr os restantes. Na quebra dos 3300 poderia meter mais uns curtos pois o próximo nível andará ali nos 3200/3100.
Não seria mais sensato?
Espero que venha para baixo para ganhares pois para a minha conta é indiferente . Estou no longo prazo e estes movimentos não me dizem nada

[Reg]

o sid alavaca muito

isto numa conta real so e bom e corretora dos cfd   com stops/margem  disparar

nao e toa volta 90% percam dinheiro nisso

[JoseM]

Eu quando comecei fui logo para cfd's. Queimei á volta de 5k em comissões que levavam os lucros, stops mal colocados, acrescentar posições às perdedoras, etc etc.... agora não consigo sequer entrar numa unica posição, dai não fazer trading (o que não invalida ver e acompanhar os mercados).
Gosto de vos acompanhar nesta pequena competição. Aprendo sempre alguma coisa.
Cheguei a conhecer uma pessoa que estava sempre com posições em CFD do SP500. Comprava suportes no diário/semanal e vendia nas resistências e adicionava sempre que caia. Estava a dar-se bem. Fazia controlo do risco mas isso não é para todos!!!

[Reg]

eu em indices nem sequer uzo stops

tambem e raro shortar  ou alavancar

mesmo mercado em queda  da ganhar dinheiro so com longos,  nao cai a direito


isto a longo prazo tem mais probablidade subir mesmo! podem e ter esperar uma decada!

[justin]

o sid alavaca muito

isto numa conta real so e bom e corretora dos cfd   com stops/margem  disparar

nao e toa volta 90% percam dinheiro nisso

deve fazer parte dos outros 10 

[JoseM]

eu em indices nem sequer uzo stops

tambem e raro shortar  ou alavancar

mesmo mercado em queda  da ganhar dinheiro so com longos,  nao cai a direito


isto a longo prazo tem mais probablidade subir mesmo! podem e ter esperar uma decada!

Pois.... uma década a pagar juros overnight em CFD's

[Reg]

ha ETF tambem!

A iB ate era barata nisso comprar eTF sem juros por 1 dollar ou menos

mas burrocratas da UE deram cabo disso

e alternativa para povo e ser comidos por tubaroes das corretores de cfd  onde 90% perdem dinheiro


depois dizem trump e unico fazer coco

[Siddhartha]

Venda short 2 NDX a 11370.2

12 posições vendidas

Sid

[JoseM]

ha ETF tambem!

Eu percebi isso

[Siddhartha]

Venda short 2 NDX a 11370.2

12 posições vendidas

Sid

stop a 11540 para todas as posições

Sid

[Siddhartha]

Venda short 2 NDX a 11370.2

12 posições vendidas

stop a 11540 para todas as posições

stop ajustado para 11633.3 em todas as posições

Sid

[muze]

Isto vai a máximos de novo? O gráfico verde do demelo funcionou bem, abrandou o ritmo mas a subida não pára...que doideira

[muze]

Ando aqui a fazer uns testes de backtesting com python, numa estratégia de buy and hold em futuros do SP500 desde 02-02-2004 dá estas métricas:

drawdown: -57.69%
CAGR: 6.720182472231251
MAR: 0.11648094473940249

Faz sentido?

Quanto seria um MAR bom para uma estratégia para ser melhor que buy and hold? Tendo em conta que o sistema pode deixar de funcionar né...uns 0.2 é bom? 0.3?

[Siddhartha]

Ando aqui a fazer uns testes de backtesting com python, numa estratégia de buy and hold em futuros do SP500 desde 02-02-2004 dá estas métricas:

drawdown: -57.69%
CAGR: 6.720182472231251
MAR: 0.11648094473940249

Faz sentido?

Quanto seria um MAR bom para uma estratégia para ser melhor que buy and hold? Tendo em conta que o sistema pode deixar de funcionar né...uns 0.2 é bom? 0.3?

Com que dados muze?
Barras diárias?

Sid

[muze]

Sim o teste é feito a partir do csv do Yahoo finance, sobre o ^gspc

Ando a curtir muito python, estou a pensar criar projeto open source sobre isto num canal de YouTube, tipo ir programando e gravando ao mesmo tempo.

[Camarada Neo-Liberal]

isso eh um resultado horrivel, tens de melhorar 

[Siddhartha]

Venda short 2 NDX a 11498

14 posições vendidas (all in)

Sid

[rs_trader]

isso eh um resultado horrivel, tens de melhorar 

Its safe?

[muze]

isso eh um resultado horrivel, tens de melhorar 

Foi para mim? Quanto é um MAR aceitável para trading de futuros de sp500? Bater o indice só não basta se baixar o CARG né

[Camarada Neo-Liberal]

isso eh um resultado horrivel, tens de melhorar 

Foi para mim? Quanto é um MAR aceitável para trading de futuros de sp500? Bater o indice só não basta se baixar o CARG né

foi mas estava a brincar pois era b&h

eu nao olho para essas metricas, pergunta ao rstrader

faco tudo a olho