ahahah mt bom antunes, tou contigo
o meu portfolio ta assim:
baba 6% (despachei o resto das chinese stocks, tou com medo de sancoes + fuck china, nao sei pode confiar neles)
msft 5,5%
tankers 19,8%
Ren 0,5%
Cash 26,5%
Metals 41,7% (ouro, prata, platina, gold producers)
nunca pensei ter uma alocação destas mas tb nunca pensei ver um mercado destes
se cair aloco o cash (e talvez o dinheiro que ta nos metals, mesmo os tankers são short term play) em stocks que gosto e sejam bluechips covid bulletproof:
cash to debt alto
high roe / roic
low cost of equity
bom cash flow
growth em eps e revenue
como valuation vou guiar-me pela concorrência, indice / mercado, n vou à procura de PE menos que 20 ou ev/ebit menos de 15 ou wtv
se não encontrar nada a preços de jeito, compro s&P 500 / nasdaq / msci world ex us / emergentes prefiro escolher eu o pais manualmente
só estou a espera de um pullback decente e de ter um glance da realidade da economia mais a medio prazo + os resultados do Q2
mas nao estou a espera de milgres / grandes caidas, se cair razoavelmente visto logo a camisola do FED
talvez mantenha sempre um hedge nos metais mas em %'s menores do que agora
my 0,02 cent
