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[alce]

isto pode subir

Também acho.

[sempre_em_alta]

ahahah mt bom antunes, tou contigo

o meu portfolio ta assim:

baba 6% (despachei o resto das chinese stocks, tou com medo de sancoes + fuck china, nao sei pode confiar neles)
msft 5,5%
tankers 19,8%
Ren 0,5%
Cash 26,5%
Metals 41,7% (ouro, prata, platina, gold producers)

nunca pensei ter uma alocação destas mas tb nunca pensei ver um mercado destes

se cair aloco o cash (e talvez o dinheiro que ta nos metals, mesmo os tankers são short term play) em stocks que gosto e sejam bluechips covid bulletproof:
cash to debt alto
high roe / roic
low cost of equity
bom cash flow
growth em eps e revenue
como valuation vou guiar-me pela concorrência, indice / mercado, n vou à procura de PE menos que 20 ou ev/ebit menos de 15 ou wtv

 
se não encontrar nada a preços de jeito, compro s&P 500 / nasdaq / msci world ex us / emergentes prefiro escolher eu o pais manualmente

só estou a espera de um pullback decente e de ter um glance da realidade da economia mais a medio prazo + os resultados do Q2
mas nao estou a espera de milgres / grandes caidas, se cair razoavelmente visto logo a camisola do FED
talvez mantenha sempre um hedge nos metais mas em %'s menores do que agora

my 0,02 cent

boas lee,

qual o interesse dos metais?

nao consigo ver nada de interessante, mas tb nunca vi para ser sincero.

[Reg]

producao dos metais e mais lenta que impressoras da FED  anda financiar defices  abaixo producao economia america...

[deMelo]

isto pode subir

Pode sempre subir.

Alias, no longo prazo, sobe sempre.

[Zel]

isto pode subir

Pode sempre subir.

Alias, no longo prazo, sobe sempre.

comprei nos 2799

[sempre_em_alta]

producao dos metais e mais lenta que impressoras da FED  anda financiar defices  abaixo producao economia america...

ok, mas os materiais é a parte primária da economia... logo será a primeira a ser afectada...

o ouro por si só +e algo á parte, por causa do xau/usd e da suposta defesa do ouro mas quedas do mercado... não me faz sentido investir nisto, principalmente sendo um investidor em valor como é o lee... se isto é hedge da carteira, nao seria mais acertado fazer um short sobre o sp ou qqq, p.e.

[Reg]

ouro nao e defesa nas quedas mercado.. se mercado cair muito ouro desce na mesma...

e defesa contra os governos e bancos centrais!  nao gostam ver mercados a descer!


e defesa contra experiencias andam fazer  com dinheiro

[lee]

boas lee,

qual o interesse dos metais?

nao consigo ver nada de interessante, mas tb nunca vi para ser sincero.

hedge contra inflação
safe heaven / diversificação / incerteza macro / FED e dolar
há mais razões mas principalmente isto, acima de tudo inflação

outra cena é que a prata em relação ao ouro está em minimos históricos, logo há upside ai em teoria
tb tenho gold producers,
e equinox gold corp
tou up 25 e 15% respetivamente, nestes producers, ainda acho que ha mais upside

a platina comprei porque o camarada comprou   

[lee]

Este ano tens estado sempre muito bem, lee. Gosto da tua carteira. Fico só na dúvida se ainda há algo a ganhar nos tankers. Tens algum racional para isso?

tenho,

acho que estão undervalued tendo em conta que:

se vires as contas do Q1 de DHT

olhando para o ebitda por ex

Q1 2020 - 128401
Q1 2019 - 64172
FY 2019 - 254452

temos 1 crescimento Q/Q de 100%
e num quarter ja temos metade do EBITDA do ano anterior

tendo em conta que:
esta confusao toda no oil por causa do covid nao esteve em vigor durante o Q1 todo
logo ainda o Q2 vai ser melhor
ja conseguimos prever alguns numeros pq nas earnings call o management de alguns ja disse que tinha x barcos ou Y % da frota booked a XYZ rates
ainda nao é certo que os lockdowns acabaram. acaba por ser 1 hedge
ainda nao ha certezas sobre opec's, procura e oferta de oil etc etc
os dividendos vao ser brutais DHT yeld TTM de 12% euronav forward yeld de 34%
ou seja, se o oil cair para eles é top, pq conseguem subir rates e o maior custo deles é o oil pos barcos
agora dia 19 vai haver aquela cena dos contratos que o camarada falou atrás e que causou aquela barracada toda o mês passado. dependendo do que acontecer ai pode ser que finalmente o preço dispare

em termos de stock price, tb não é a minha praia, mas pelo que tenho visto no SA

os papeis tem movido apenas em corr negativa com o preço do oil. O que nao faz sentido
pode haver inflow's de pessoal atras de yeld's

anyway, my 0,02 cents valem o que valem. Este tipo de jogados não é mesmo a minha praia

INCOGNITUS

se tiveres ai, podias mandar 1 posta de pescada sobre isto
ou fica a ideia para um artigo no SA

[rs_trader]

Bitaite (analise) do dia: Fim de festa para esta recuperação. QQQ deu hoje sinal de vai tudo para o caralho e os outros já estão lagging há vários dias. VENDAM A  CASA E SHORTEM (neologismo)...... É assim que se faz?

I really dont care.... But o SPY parece preso por arames.

[Ugly bull]

Key Powell's Transcript Snips

The scope and speed of this downturn are without modern precedent, significantly worse than any recession since World War II. We are seeing a severe decline in economic activity and in employment, and already the job gains of the past decade have been erased. Since the pandemic arrived in force just two months ago, more than 20 million people have lost their jobs. A Fed survey being released tomorrow reflects findings similar to many others: Among people who were working in February, almost 40 percent of those in households making less than $40,000 a year had lost a job in March.

While the economic response has been both timely and appropriately large, it may not be the final chapter, given that the path ahead is both highly uncertain and subject to significant downside risks. Economic forecasts are uncertain in the best of times, and today the virus raises a new set of questions: How quickly and sustainably will it be brought under control? Can new outbreaks be avoided as social-distancing measures lapse? How long will it take for confidence to return and normal spending to resume? And what will be the scope and timing of new therapies, testing, or a vaccine? The answers to these questions will go a long way toward setting the timing and pace of the economic recovery. Since the answers are currently unknowable, policies will need to be ready to address a range of possible outcomes.
The loss of thousands of small- and medium-sized businesses across the country would destroy the life's work and family legacy of many business and community leaders and limit the strength of the recovery when it comes. These businesses are a principal source of job creation—something we will sorely need as people seek to return to work. A prolonged recession and weak recovery could also discourage business investment and expansion, further limiting the resurgence of jobs as well as the growth of capital stock and the pace of technological advancement. The result could be an extended period of low productivity growth and stagnant incomes.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200513a.htm

A resposta do mercado a esta perspectiva sombria da Fed é "tasse bem!"
Os mercados financeiros são dominados por algoritmos optimistas, que não vêm qualquer problema nos 20 milhões de desempregados e destruição do tecido económico norte-americano e mundial. Sim, os índices norte-americanos vão a máximos...

[sempre_em_alta]

inflação? PORRA (sou alentejano)

nem tinha pensado nisso... é verdade que a impressão é mais que muita, mas ja percebi(emos) que o dinheiro nao chega á ao ciclo final (cosumidor). com o petroleo a estes preçis e com a fraca procura, como esperam que exista inflaçao?

na minha opiniao o melhor sitio para se estar num mercado com inflação são as stock´s.

vamos lá ver, a inflação sobe o banco central sobe a taxa de referencia para reduzir a mesma... aqui mesmo com ela a zero, corremos o risco da deflaçao... nao seria mais interessante comprar tips? essas é que representam a inflaçºao

[lee]

o que eu digo sempre de macro é que depende de demasiadas variaveis, demasiadas estimativas, muitas merda impresivel. Por isso nunca perco muito tempo com macro shit

mas... ao mm tempo, se tivesse que apostar, acho que vai ter de haver inflacao para limpar a divida

trocamos umas ideias sobre isso aqui

TIPS tb podem ser uma boa opcao sim
outra coisa que sugerir lá: papeis estáveis que paguem dividendos fora eur / usd

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,5859.0.html

[Reg]

estao imprimir   sem   ter producao  desta vez

isto e derreter dinheiro!

[Zel]

a inflacao eh um perigo depois da crise, nao agora

meti stop no breakeven

[sempre_em_alta]

Eu estou com o fernado pessoa(neo)

A inflaçao serve para duas coisas, reduzir o fosso entre paises, cpm a reduçao do valor da moeda, o pais torna-se mais forte na exportaçao, reduzondo o poder de compra e assim as importacoes. Depois tambem podemos ter cpm a expansao economica, cpm a maior procura e cpm uma "inelanticidade" da ofertda...

Nesta sktuaçao temos uma expansao monetaria que nao vao criar mais, vao somente tapar os buracos existentes.

Belo para a onflacao sao empresas como a kr, o consumo nao tem grandes alteraçoes e sao bons barpmetros da inflaçao.

[Reg]

a criacao dinheiro e tanta coisa

ate politica   e

ideologica....  tambem


ate serve  tirar uns e dar outros tem mais influencia ....


acontece buracos existentes tem muita zoombie  ha mais 15 anos

[Zel]

sai do petroleo com perda, a minha tese estava toda errada

[deMelo]

sai do petroleo com perda, a minha tese estava toda errada

Humble! Nice...

[Zel]

vou recuperar a perda do pitol no EDV