a lição é que atiraste good money atrás de bad money.
fizeste uma aposta 50/50 para recuperar apenas 50% da perda que tinhas.
correu bem.
mas como não tinhas qualquer insight sobre a situação, podia ter corrido mal.
em termos de risk management parece ser uma má jogada...ao ponto de um dia falires...se fizeres negócios suficientes.
PS: é apenas a minha opinião sobre a situação que gentilmente partilhaste.
Bom, falir com isto nunca, pois mesmo em relação ao que tenho na IB, que é uma minoria da minha carteira, em cada trade destes não invisto mais de 1/5 do que lá tenho. E nunca uso alavancagem, embora a IB o permita.
Neste caso tomei essa decisão arriscada de "dobrar" a aposta porque a queda já tinha sido incrivelmente brutal, 45-50%, e o gráfico tinha todo o ar de papel sobrevendido, e portanto com grande probabilidade de ressaltar.
Mas a minha principal lição, é que com um método destes, vou passar a usar um stop loss afinal. Para já vou usar de 15%. Um de 10% acho que não vale a pena segundo a minha experiência destes últimos meses. Mas acho que também convém introduzir uma outra regra de stop loss, sem ser uma % fixa: se, depois de eu comprar, a cotação for resvalando lentamente alguns dias seguidos, então aí é melhor vender logo, pois há forte probabilidade de a queda se acentuar aí. Foi o que aconteceu no Sberbank, e no petróleo. No petróleo há artigos negativos desde há meses e não apareceu fundo, foi sempre a cair.
