Ano passado usei apenas a IB para negociar acções, pelo que tenho de colocar os valores de compra e venda no anexo J quadro 9.2A, certo?
Sim, se forem só acções. Os derivados são no 9.2B
Posso usar o Realized Summary de 2017 e no campo Realização colocar o valor Total Stocks in EUR da coluna Value e no campo Aquisição o valor Cost Basis da mesma linha?
E para Despesas e Encargos o valor total de Fees e Imposto pago no Estrangeiro o Withholding Tax Total?
Não é assim tão linear Nuno. O Realized diz-te qual a mais valia final, depois de comissões.
Se quiseres fazer como deve ser, reportando no anexo J tantas linhas quantos os negócios que tiveste, tens de ir à secção Trades e ver no Realized quais a posições que foram fechadas em 2017. Tens de converter esses valores de Proceeds, Comm/fee e Basis de USD para EUR. E se algumas das posições foram abertas antes de 2017, ir ao report de anos passados.
Isto porque a IB só tem o valor em EUR do total. Negócio a negócio tem tudo em USD.
O valor final da mais valia, antes de comissões, deverá ser igual ao que se consegue ver em dois sitios do report realized:
- Linha Total no Realized & Unrealized Performance Summary, coluna Total da secção "Realized)
- Total in EUR da secçã Trades
Se reparares essas linhas são iguais.