Vi hoje algo que pode ser uma explicação engraçada para o facto de o Crude reagir tantas vezes ao CONTRÁRIO do que os números relativos aos stocks de petróleo e respectivas expectativas, divulgados semanalmente, parecem indicar.

Conhecem aquela experiência de colocar uns macados numa jaula, e uma banana suspensa, e quando um macaco vai apanhar a banana os outros levam um banho, até ao ponto em que se algum macaco tenta apanhar a banana os outros lhe batem, e vão-se substituindo os macacos até não sobrar nenhum que saiba que originalmente quando alguém apanhava a banana os outros sofriam uma molha, e no entanto quando algum tenta ir buscar a banana leva uma sova?

Pois bem, no passado os números dos stocks saiam à Terça Feira à noite. Mas, aparentemente, existiam sempre muitos "leaks" pelo que o mercado actuava com base nos números ANTES de eles sairem. Ora, quem actuava com base nos números no dia seguinte de manhã (Quarta), muitas vezes saía a perder pois o mercado já tinha incorporado a informação no dia anterior, e nesse dia tomavam-se lucros no sentido contrário (muitas vezes).

Resultado, o mercado "habituou-se" a reagir ao contrário dos números, e agora já ninguém sabe porque leva uma sova sempre que tenta chegar à banana com base nos números.

Comentários

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